Размер шрифта: A A A
Цветовая схема: A A A

Отчет о доходах и расходах за 1 кв 2017г. [Скачать]

Пояснительная записка за 1 кв 2017г. [Скачать]

Протокол общего собрания за 1 кв 2017г. [Скачать]


ДОХОДЫ 775 374,2 тыс.тенге
Прочие доходы
Государственный заказ из республиканского бюджета 729 574,9
в т.ч. дневной стационар 0,0
Платные услуги 45 799,3
Итого доходов 775 374,2
РАСХОДЫ 591 184,6
Расходы по фонду оплаты труда 220 199,9
Социальный налог 7 823,8
Социальные отчисления 5 283,1
Коммунальные расходы 9 417,3
Услуги связи 539,5
Приобритение продуктов питания 12 361,5
Приобритение медикаментов 282 877,7
Приобритение мудицинского оборудования 15 813,9
Приобритение прочий ОС 0,0
Приобритение хозяйственых товаров и инвентаря 10 358,8
Транпортные услуги 3 613,1
Прочие услуги и работы 18 162,0
Прочие текущи затраты 4 734,0
Итого расходов 591 184,6

Пояснительная записка К отчету о доходах и расходах за 1 квартал 2017 года ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр»

Форма собственности: государственное предприятие.
Вид собственности: государственно-коммунальная.

Местонахождение организации г.Алматы, ул. Толе би, 93.

ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» является юридическим лицом, осуществляющим медицинскую деятельность на основании государственной лицензии на занятие медицинской деятельностью. Оказывает населению квалифицированную экстренную помощь. По видам и формам делится на высокоспециализированную и специализированную медицинскую помощь на основе использования передовых достижений науки, техники и технологии в современных условиях. Обеспечивает населению доступную и качественную медицинскую помощь.

1. Доходы за 1 квартал 2017 года составили – 775374,2 тыс.тенге, из них:
  • Госзаказ из республиканского бюджета – 729574,9 тыс.тенге.
  • Доходы от платных услуг –45799,3 тыс.тенге.
2 Расходы за 1 квартал 2017 года составили – 591184,6 тыс.тенге.
  • Расходы по фонду оплаты труда на содержание 723 штатных единиц 220199,9 тыс.тенге.
  • Расходы на социальный налог составили – 7823,8 тыс.тенге.
  • Расходы на социальные составили – 5283,1 тыс.тенге.
  • Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили – 9417,3 тыс.тенге.
  • Расходы на услуги связи составили – 539,5 тыс.тенге.
  • Расходы на приобретение медикаментов составили –282877,7тыс.тенге
  • Расходы на приобретение медицинского оборудования составили – 15813,9 тыс.тенге.
  • Расходы на приобретение хозяйственных товаров и инвентаря составили – 10358,8 тыс.тенге.
  • Расходы на транспортных услуги составили –3613,1 тыс.тенге.
  • Расходы на прочие услуги и работы составили – 18162,0 тыс.тенге, прочие текущие затраты – 4734,0 тыс.тенге.
  • Приобретение продуктов питания -12361,5 тыс.тг.

Директор: А.Кодасбаев
Главный бухгалтер: Р.Амирсеитова


Отчет о доходах и расходах за 2016 год [Скачать]

Пояснительная записка за 2016 год [Скачать]

Протокол общего собрания [Скачать]


ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 2016 ГОД ГКП на ПХВ "Городской кардиологический центр"

Наименование показателя План на 2016 год (тыс, тенге)
остаток на 01.01.2016 г 33822,5
ДОХОДЫ 3 992 143,60
Государственный заказ из местного бюджета 0,00
Г осударственный заказ из республиканского бюджета 3 859 059,40
в т.ч дневной стационар 0,00
Платные услуги и прочие 133 084,20
Итого доходов 3 994 519,50
РАСХОДЫ 3 351 765,70
расходы по фонду оплаты труда 1 085 274,00
Социальный налог 58 604,80
Социальные отчисления 48 837,30
коммунальные расходы 28 012,10
Услуги связи 2 220,90
приобретение продуктов питания 70 087,90
приобретение медикаментов 2 123 063,30
приобретение медицинского оборудования 70 000,00
приобретение прочий ОС 0,00
приобретение хозяйственных товаров и инвентаря 117 056,20
Транспортные услуги 24 671,90
Прочие услуги и работы 168 845,10
Прочие текущие затраты 9 798,00
Итого расходов 3 781 799,63
Остаток на 01.01.2017 г 244 166,50

ДОХОДЫ тыс.тенге
Прочие доходы 3 994 519,5
Государственный заказ из республиканского бюджета 3 858 792,8
в т.ч. дневной стационар 0,0
Платные услуги 135 726,7
Итого доходов 3 994 519,5
РАСХОДЫ 3 795 376,3
Расходы по фонду оплаты труда 1 085 990,8
Социальный налог 70 127,6
Социальные отчисления 38 617,6
Коммунальные расходы 30 234,8
Услуги связи 2 170,2
Приобритение продуктов питания 64 252,7
Приобритение медикаментов 2 126 136,5
Приобритение мудицинского оборудования 79 398,7
Приобритение прочий ОС 0,0
Приобритение хозяйственых товаров и инвентаря 103 479,0
Транпортные услуги 22 809,5
Прочие услуги и работы 160 231,6
Прочие текущи затраты 11 927,3
Итого расходов 3 795 376,3

Пояснительная записка К отчету о доходах и расходах за 2016 год ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр»

Форма собственности: государственное предприятие.
Вид собственности: государственно-коммунальная.

Местонахождение организации г.Алматы, ул. Толе би, 93.

ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» является юридическим лицом, осуществляющим медицинскую деятельность на основании государственной лицензии на занятие медицинской деятельностью. Оказывает населению квалифицированную экстренную помощь. По видам и формам делится на высокоспециализированную и специализированную медицинскую помощь на основе использования передовых достижений науки, техники и технологии в современных условиях. Обеспечивает населению доступную и качественную медицинскую помощь.

1. Доходы за 2016 год составили – 3 994519,5 тыс.тенге, из них:

  • Госзаказ из республиканского бюджета – 3 858792,8 тыс.тенге.
  • Доходы от платных услуг –135726,7 тыс.тенге.

2. Расходы за 2016 год составили – 3 795376,30 тыс.тенге.

  • Расходы по фонду оплаты труда на содержание 723 штатных единиц 1085990,83 тыс.тенге.
  • Расходы на социальный налог составили – 70127,6 тыс.тенге.
  • Расходы на социальные составили – 38617,6 тыс.тенге.
  • Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили – 30234,80 тыс.тенге.
  • Расходы на услуги связи составили – 2170,20 тыс.тенге.
  • Расходы на приобретение медикаментов составили – 2126136,47
  • Расходы на приобретение медицинского оборудования составили – 79398,70 тыс.тенге.
  • Расходы на приобретение хозяйственных товаров и инвентаря составили – 103479,0 тыс.тенге.
  • Расходы на транспортных услуги составили – 22809,50 тыс.тенге.
  • Расходы на прочие услуги и работы составили – 71203,3 тыс.тенге, прочие текущие затраты – 10443,4 тыс.тенге.

Приобретение продуктов питания -64252,70 тыс.тг.

Директор А.Кодасбаев
Главный бухгалтер Р.Амирсеитова


Протокол общего собрания ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы г. Алматы 18.01.2017г.

Конференц-зал

Присутствовали:

Кодасбаев А.Т.

Директор

Коллектив Предприятия

Секретарь:

Избасарова Г.Б.

заместитель главного бухгалтера

Повестка дня:
Отчет по финансовой дисциплине Предприятия по итогам 2016 года.


Выступили:

1. Директор Кодасбаев А.Т.
Здравствуйте, уважаемый коллектив. Позвольте представить вашему вниманию финансовый отчет по итогам работы Предприятия за 2016 год. Докладчик главный бухгалтер Амирсеитова Р.Ж.

2. Главный бухгалтер Амирсеитова Р.Ж.
Позвольте представить отчет о доходах и расходах Предприятия за 2016 год.

Итак, как видно из таблицы, кассовые доходы Предприятия за отчетный период составили 3994519,5 тыс.тенге, в том числе:

  • - в рамках выполнения ГОБМП (финансирование ТД КОМУ) – 3858792,8 тыс.тенге;
  • - собственные доходы–135726,7 тыс.тенге.

Основными статьями расходов Предприятия являются:

  • - оплата труда –1085990,83тыс.тенге, или 27,2% от общих расходов;
  • - социальный налог и социальные отчисления –70127,6 тыс.тенге и 38617,6 тыс.тенге соответственно, всего 108745,2 тыс.тенге, или 2,9% от общих расходов
  • - лекарственные средства и изделия медицинского назначения – 2126136,47 тыс.тенге, или 56% от общих расходов;
  • - продукты питания – 64252,7 тыс.тенге, или 1,7% от общих расходов;
  • - коммунальные расходы и услуги связи – 30234,8 тыс.тенге, или 0,8% от общих расходов;
  • - хозяйственные товары для ежедневного пользования – 103479,0 тыс.тенге, или 2,7 % от общих расходов;
  • - услуги юридических и физических лиц –160251,6 тыс.тенге, или 4,3% от общих расходов, в том числе транспортные услуги –22809,5 тыс.тенге. в данную группу вошли все затраты, необходимые для поддержания деятельности Предприятия в нормальном состоянии (утилизация, дератизация, услуги сторонних медицинских организаций, услуги привлеченных специалистов, технический ремонт и обслуживание основных фондов Предприятия и.т.д);
  • - прочие расходы (командировочные расходы, ОППВ, налоги и другие обязательные платежи в бюджет и другие расходы, не вошедшие в выше названные) – 11927,3 тыс.тенге, или 0,3%от общих расходов;
  • - приобретение медицинского оборудования – 79398,7 тыс.тенге, или 2,0% от общих расходов. Приобретены 2 ларингоскопа и 2 хирургических светильника в операционную кардиохирургии.

Всего, кассовые расходы за 2016 год составили 3795376,3 тыс.тенге.

Остаток денежных средств на начало отчетного периода составлял 33822,5 тыс.тенге, остаток на конец периода составляет 232965,7 тыс.тенге.

3. Заместитель директора по экономическим вопросам Жусипова Г.А.,

которым были представлены сведения по фонду заработной платы Предприятия за истекший период.

По итогам 2016 года фактический фонд заработной платы Предприятия составил 1085180,4 тыс.тенге, из них:

  • - основная заработная плата 624765,6 тыс.тенге, или 57,5% от всех расходов на оплату труда;
  • - стимулирующие выплаты – 460414,8 тыс.тенге, или 42,4% в общих расходах на оплату труда, из них:
  • - премии к государственным и профессиональным праздникам – 100383,1 тыс.тенге;
  • - дифференцированная оплата труда в зависимости от личного вклада работника – 335168,7 тыс.тенге.
  • - материальная помощь к трудовому отпуску – 25673,5 тыс.тенге, или 0,2% от общих расходов на оплату труда.

Хотелось бы отметить, что средний рост по Предприятию заработной платы в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составил 34,9%, из них:

  • - у врачей – 40,1%, средняя заработная плата – 239 781 тенге;
  • - у среднего медицинского персонала – 29,1%, средняя заработная плата – 172 245 тенге;
  • - у младшего медицинского персонала –31,4%, средняя заработная плата –102 399 тенге;
  • - у прочего персонала – 37,4%, средняя заработная плата – 117 721тенге.

Также увеличились расходы на дифференцированную оплату труда, которая за 2016 год составляла 335168,6 тыс.тенге,

Решение:
1. Директор Кодасбаев А.Т. отметил, что

показатели по финансовой дисциплине сложились из реальных нужд Предприятия. В целом наблюдается положительная динамика в росте заработной плате в целом, и в дифференцированной оплате, в частности. Также у Предприятия отсутствует просроченная кредиторская задолженность. Предприятие будет продолжать стараться сохранить все показатели, характеризующие финансово-хозяйственную деятельность Предприятия, а также постарается увеличить расходы на стимулирующие выплаты работникам Предприятия.

2. Отчет был выслушан и принят коллективом Предприятия.

Кодасбаев А.Т.

Директор

Коллектив Предприятия

Подписи имеются

Избасарова Г.Б.

заместитель главного бухгалтера



ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2016 ГОД
ГКП на ПХВ "Городской кардиологический центр"

Исполнение

тыс.тенге

ДОХОДЫ

2 604 058,9

Прочие доходы

168,2

Государственный заказ из республиканского бюджета

2 510 458,8

в т.ч. дневной стационар

0,0

Платные услуги

93 431,9

Итого доходов

2 604 058,9

РАСХОДЫ

2 434 299,3

Расходы по фонду оплаты труда

624 656,1

Социальный налог

32 969,1

Социальные отчисления

22 380,8

Коммунальные расходы

17 809,4

Услуги связи

1 401,5

Приобритение продуктов питания

44 854,8

Приобритение медикаментов

1 510 900,6

Приобритение мудицинского оборудования

3 185,7

Приобритение прочий ОС

0,0

Приобритение хозяйственых товаров и инвентаря

64 957,0

Транпортные услуги

14 745,8

Прочие услуги и работы

90 512,2

Прочие текущи затраты

5 926,3

Итого расходов

2 434 299,3

Директор

А. Кодасбаев

Главный бухгалтер

Р. Амирсеитова

Директор: А. Кодасбаев
Главный бухгалтер: Р. Амирсеитова


Пояснительная записка к отчету о доходах и расходах за 9 месяцев 2016 год ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр»

Форма собственности: государственное предприятие.
Вид собственности: государственно-коммунальная.

Местонахождение организации г.Алматы, ул. Толе би, 93.

ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» является юридическим лицом, осуществляющим медицинскую деятельность на основании государственной лицензии на занятие медицинской деятельностью. Оказывает населению квалифицированную экстренную помощь. По видам и формам делится на высокоспециализированную и специализированную медицинскую помощь на основе использования передовых достижений науки, техники и технологии в современных условиях. Обеспечивает населению доступную и качественную медицинскую помощь.

1. Доходы за 9 месяцев 2016 года составили – 2 604058,9 тыс.тенге, из них:

  • Госзаказ из республиканского бюджета – 2 510 458,8 тыс.тенге.
  • Доходы от платных услуг – 93 431,9 тыс.тенге.
  • Прочие доходы – 168,2,0 тыс.тенге.

2. Расходы за 9 месяцев 2016 года составили – 2 434 299,3 тыс.тенге.

  • Расходы по фонду оплаты труда на содержание 723 штатных единиц 624 656,1 тыс.тенге.
  • Расходы на социальный налог составили – 32 969,1 тыс.тенге.
  • Расходы на социальные составили – 22 380,8 тыс.тенге.
  • Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили – 17 809,4 тыс.тенге.
  • Расходы на услуги связи составили – 1 401,5 тыс.тенге.
  • Расходы на приобретение медикаментов составили – 1 510 900,6 тыс.тенге.
  • Расходы на приобретение медицинского оборудования составили – 3 185,7 тыс.тенге.
  • Расходы на приобретение хозяйственных товаров и инвентаря составили – 64 957,0 тыс.тенге.
  • Расходы на транспортных услуги составили – 14 745,8 тыс.тенге.
  • Расходы на прочие услуги и работы составили – 90 512,2 тыс.тенге, прочие текущие затраты – 5 926,3 тыс.тенге.

Приобретение продуктов питания -44854,8тыс.тг

Директор: А.Кодасбаев
Главный бухгалтер: Р.Амирсеитова

Отчет о доходах и расходах за 9 месяцев 2016 год [Скачать]

Пояснительная записка за 9 месяцев 2016 год [Скачать]



В ГКП на ПХВ "Городской кардиологический центр" 01.02.2016 г. состоялось заслушивание отчета за 2015 г. с участием и.о. руководителя Управления здравоохранения г. Алматы Ахметова В.И. Также присутствовали Байзолданова А.Т. - руководитель леч-проф. отдела Управления здравоохранения, Рамазанов М.Е.- руководитель Департамента Комитета оплаты медицинских услуг по г. Алматы МЗСР РК, Укибай М.С. - руководитель Департамента Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности МЗ СР по г. Алматы

Отчет о деятельности за год представлен директором Кодасбаевым А.Т.

Центр оказывал в 2015 году экстренную круглосуточную специализированную кардиологическую и высокоспециализированную кардиохирургическую помощь населению 6 районов г. Алматы (кроме Алатауского и Жетысуского);

С января 2016 г. - населению 7 районов (кроме Жетысуского) внедрена «Система менеджмента качества» стандарта ИСО 9001-2008 (Сертификат № KZ.7500207/07/03/00209). Переход на право хозяйственного ведения осуществлен 16 мая 2011 года. Наблюдательный Совет не создан.

Коечная мощность составляет 280 коек.
Численность сотрудников, включая совместителей – 619 человек.
Укомплектованность врачами составляет – 91%, средним медицинским персоналом – 98%, младшим – 96%.
Ежегодно улучшается категорийность сотрудников.
Категорийность врачей в 2015г. составила 65,6%. В 2014 г.-62,4% .
Категорийность среднего медицинского персонала составила в 2015г. -74,3%. В 2014 г.-61,9% .
В динамике на повышение квалификации и переподготовки кадров направлена за 3 года, сумма в 17 390 477 тыс. тенге.
Улучшились.показатели работы коечного фонда.
Госпитальная летальность несколько уменьшилась с 3,6% в 2014 году, до 2,8% в 2015 году.
Снижена и летальность от острого инфаркта миокарда -6,6%, в 2014 году - составляла 8,0%

За 2015 год увеличилось оказание высокоспециализированной помощи, проведены 539 операций на сумму 877 582,8 тыс. тенге. (в 2014 г. – 446 операций на сумму 845 419,9 тыс. тенге). Прослеживая динамику кардиохирургии за 2013-2015 гг., нужно отметить, что число операций увеличивается, при этом снижаются осложнения и послеоперационная летальность.

По интервенционной аритмологии улучшилось инвазивное лечениеС приобретением электрофизиологической станции для радиочастотной аблации организован отдел интервенционной аритмологии.

Значительно снижены суммы, снятые с оплаты за качество предоставляемых медицинских услуг: всего за 2015 год – 25 834,2 тыс. тенге, что составило 0,96% от суммы финансирования (в 2014 г. – 36 124,9 тыс. тенге, от суммы финансирования составляло – 1,35 %). Отсутствуют обоснованные обращения. (В 2014 г. -2). За 2015 год случаев не зарегистрировано расхождений клинического и патологоанатомического диагнозов по клинике.

По результатам финансово-хозяйственной деятельности освоены все средства, отмечается полное исполнение государственного заказа в рамках ГОБМП. Отсутствует кредиторская задолженность. За 3 года приобретено основных средств на сумму 217 061,0 тыс. тенге. Простаивающего оборудования не отмечается. Увеличились поступления по платным услугам в сравнении с 2014 годом на 16,3%.

Объем стимулирующих выплат в 2015 году составил 228 937,0 тыс. тенге, в т. ч. дифференцированная оплата – 179 788,9 тыс. тенге. По итогам проверок в 2015г. нарушений не выявлено.

Результаты перехода в статус предприятия на ПХВ:

  • Самостоятельное формирование цен на внебюджетные услуги.
  • Рост доходов от платных медицинских услуг при неизменной коечной мощности платного отделения.
  • Самостоятельное распоряжение средствами, в частности, на материально-техническое дооснащение.
  • Увеличение дифференцированной оплаты за 5 лет в 25 раз.
  • Стабильность количества работающих физических лиц в течение -последних 5 лет.

Инновации:

  • В кардиохирургии - замена аортального клапана бескаркасным биологическим протезом Freestyle (Medtronic, США)
  • В функциональной диагностике – проведение эхокардиографии объемной в 3D формате.
  • В кардиологии – внедрения в лечение.

По медицинскому туризму (платное отделение) пролечено 68 случаев на сумму 31 366 341 тенге, в рамках ГОБМП - 27 случаев на сумму 4 977 123,6 тенге. За 2014 год в платном отделении - 45 случаев на сумму 25 800 039 тенге, в рамках ГОБМП - 23 случая на сумму 3 542 828,84 тенге. Широко развивается работа в рамках заключенных Меморандумов о сотрудничестве с клиниками и университетами в Южной Корее и Турции. Проводится координационная работа по снижению смертности от БСК в городе.

Антикризисная программа

Прогнозирование и планирование производственной деятельности. Постоянный анализ и оценка на соответствие фактических и плановых финансово-экономических показателей, оценка структуры, обоснованности фактических расходов.

Проблемы:

  • Приобретение аппарата экстракорпоральной мембранной оксигенации для проведения операций категории тяжелых больных с различными осложнениями.
  • Приобретение аппарата мультиспиральной компьютерной томографии для полного обследования больных в целях своевременной диагностики различных патологий.
  • Внедрение амбулаторной коронарографии в связи с увеличением числа пациентов, которым показано повторное исследование коронарных сосудов.
  • Приобретение ангиографа с широким спектром лечебно-диагностических возможностей.

Основные направления деятельности в перспективе:

  • Развитие консультативно-диагностических услуг на платной основе;
  • Расширение стационарных платных услуг;
  • Увеличение предоставления услуг по медицинскому туризму;
  • Обучение специалистов в ведущих зарубежных клиниках;
  • Расширение международного сотрудничества;
  • Широкое развитие аритмологии.

Затем руководитель кардиологического центра детально ответил на все вопросы, заданные присутствовавшими Укибай М.С., Рамазановым М.Е., Байзолдановой А.Т. И.о. руководителя Управления здравоохранения г.Алматы Ахметовым В.И. была дана высокая оценка деятельности коллектива, особенно в части отсутствия кредиторской задолженности, нарушений при различных проверках, внушительного объема дифференцированной оплаты, выплаченной сотрудникам в течение 2015 года.

Также он определил приоритетные задачи в перспективе на 2016 год.


Отчет о доходах и расходах за I полугодие 2016 год [Скачать]

Отчет о доходах и расходах за I полугодие 2016 год [Скачать]

Пояснительная записка к отчету о доходах и расходах за I полугодие 2016 года [Скачать]

Пояснительная записка к отчету о доходах и расходах за 9 месяцев 2015 года [Скачать]

Отчет о доходах и расходах за 2015 год гкп на пхв "Городской кардиологический центр" [Скачать]















г.Алматы, ул.Толе би, 93
+7 (727) 225-00-42